| ISIN | CH0378734500 |
|---|---|
| No. de valeur | 37873450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.05 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.09 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.09 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.26 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 101.05 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'482'710'886 | |
| Actifs de la classe *** | 50'404'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.46% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.23% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +9.47% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +13.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -0.68% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.60% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.09% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.71% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.68% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.64% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |