ISIN | CH0378734500 |
---|---|
No. de valeur | 37873450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.97 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.90 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.43 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'395'631'983 | |
Actifs de la classe *** | 49'253'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +10.66% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -0.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.14% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.45% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |