ISIN | CH1238874650 |
---|---|
No. de valeur | 123887465 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.81 CHF | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.54 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.92 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 105.09 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 112.81 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'417'151'145 | |
Actifs de la classe *** | 22'482'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.39% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +2.01% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +5.41% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +5.63% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +13.54% |
27.12.2022 - 16.12.2024
27.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.17% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.76% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.48% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |