ISIN | CH0183828125 |
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No. de valeur | 18382812 |
Bloomberg Global ID | BBG002ZCXRK2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'071.96 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'068.60 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'101.54 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'030.31 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'071.96 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'333'296'994 | |
Actifs de la classe *** | 13'831'740 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.27% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -1.99% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.84% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.77% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +8.95% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +3.72% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +0.06% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.73% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |