Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.

Détails

ISIN LU1066593382
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.
Prestataire de fonds BZ Berater Zentrum AG Bühlstrasse 2
Zollikerberg | CH-8125
Téléphone: +41 43 495 99 66
E-Mail: info@bzag.swiss
Web: https://www.beraterzentrum.swiss/
Prestataire de fonds BZ Berater Zentrum AG
Représentant en Suisse PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.91 CHF 07.06.2024
Prix précédent * 6.94 CHF 06.06.2024
Max 52 semaines * 7.13 CHF 04.04.2024
Min 52 semaines * 6.15 CHF 23.10.2023
NAV * 6.91 CHF 07.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'250'481
Actifs de la classe *** 23'048'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.75% 29.12.2023
07.06.2024
1 mois -1.29% 07.05.2024
07.06.2024
3 mois +4.70% 07.03.2024
07.06.2024
6 mois +5.82% 07.12.2023
07.06.2024
1 an +1.47% 07.06.2023
07.06.2024
2 ans -12.86% 07.06.2022
07.06.2024
3 ans -23.56% 07.06.2021
07.06.2024
5 ans -19.46% 07.06.2019
07.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% 9.17%
DocMorris AG 6.48%
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% 6.40%
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% 6.05%
MS Industrie AG 5.46%
Renault SA 4.64%
Lonza Group Ltd 4.33%
Arbonia AG 4.28%
ams-OSRAM AG 4.25%
Volkswagen AG Participating Preferred 3.96%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)