Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile EUR-R o.N.

Détails

ISIN LU0386730682
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile EUR-R o.N.
Prestataire de fonds BZ Berater Zentrum AG Bühlstrasse 2
Zollikerberg | CH-8125
Téléphone: +41 43 495 99 66
E-Mail: info@bzag.swiss
Web: https://www.beraterzentrum.swiss/
Prestataire de fonds BZ Berater Zentrum AG
Représentant en Suisse PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.87 EUR 07.06.2024
Prix précédent * 15.92 EUR 06.06.2024
Max 52 semaines * 16.26 EUR 28.03.2024
Min 52 semaines * 14.35 EUR 30.10.2023
NAV * 15.87 EUR 07.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'866'519
Actifs de la classe *** 6'331'749
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.50% 29.12.2023
07.06.2024
YTD Performance (en CHF) +3.88% 29.12.2023
07.06.2024
1 mois -0.50% 07.05.2024
07.06.2024
3 mois +3.79% 07.03.2024
07.06.2024
6 mois +3.12% 07.12.2023
07.06.2024
1 an +1.67% 07.06.2023
07.06.2024
2 ans -6.48% 07.06.2022
07.06.2024
3 ans -13.70% 07.06.2021
07.06.2024
5 ans -7.03% 07.06.2019
07.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% 9.17%
DocMorris AG 6.48%
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% 6.40%
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% 6.05%
MS Industrie AG 5.46%
Renault SA 4.64%
Lonza Group Ltd 4.33%
Arbonia AG 4.28%
ams-OSRAM AG 4.25%
Volkswagen AG Participating Preferred 3.96%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.75%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)