| ISIN | CH0428759754 |
|---|---|
| No. de valeur | 42875975 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Value Equity Fund M |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.66 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.04 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.25 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.66 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 71'604'490 | |
| Actifs de la classe *** | 5'601'472 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.61% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.89% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | -0.80% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | -1.79% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +9.82% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +10.00% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +16.79% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +19.77% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | 11.31% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 10.37% | |
| Geberit AG | 8.52% | |
| Nestle SA | 8.48% | |
| Bachem Holding AG | 7.61% | |
| Swissquote Group Holding SA | 7.40% | |
| Swiss Life Holding AG | 7.34% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.15% | |
| Givaudan SA | 6.89% | |
| Straumann Holding AG | 6.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |