Swiss Value Equity Fund M

Détails

ISIN CH0428759754
No. de valeur 42875975
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Value Equity Fund M
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.16 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 145.03 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 152.59 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 133.87 CHF 20.12.2024
NAV * 144.16 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'717'026
Actifs de la classe *** 5'748'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -2.52% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +5.16% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -2.67% 13.09.2024
13.03.2025
1 an -1.12% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +8.79% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +2.19% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +52.00% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 6.18%
Geberit AG 4.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.78%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
Nestle SA 4.59%
Givaudan SA 4.45%
Ems-Chemie Holding AG 4.02%
Sika AG 3.83%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.81%
Straumann Holding AG 3.77%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.7% Industrials19.4% Healthcare15.1% Basic Materials11.2% Consumer Defensive8.2% Technology7.5% Financial Services2.0% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.6% Cash & Equivalents15.8% Government12.8% Corporate5.4% Securitized3.4% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)