ISIN | CH0428759754 |
---|---|
No. de valeur | 42875975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Value Equity Fund M |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 135.24 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.16 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 152.59 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 125.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.24 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'494'923 | |
Actifs de la classe *** | 5'572'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.72% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -1.41% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -7.94% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -5.28% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -2.98% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -6.82% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +28.14% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.54% | |
---|---|---|
Belimo Holding AG | 10.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.27% | |
Geberit AG | 9.59% | |
Givaudan SA | 9.35% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.92% | |
Sika AG | 7.51% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 7.29% | |
Ems-Chemie Holding AG | 7.26% | |
Straumann Holding AG | 7.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |