ISIN | CH0428759754 |
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No. de valeur | 42875975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Value Equity Fund M |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.16 CHF | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 145.03 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 152.59 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 133.87 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 144.16 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'717'026 | |
Actifs de la classe *** | 5'748'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.52% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +5.16% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | -2.67% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | -1.12% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +8.79% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +2.19% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +52.00% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 6.18% | |
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Geberit AG | 4.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.71% | |
Nestle SA | 4.59% | |
Givaudan SA | 4.45% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.02% | |
Sika AG | 3.83% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.81% | |
Straumann Holding AG | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |