Swiss Value Equity Fund I

Détails

ISIN CH0428759747
No. de valeur 42875974
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Value Equity Fund I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.96 CHF 22.08.2025
Prix précédent * 148.32 CHF 21.08.2025
Max 52 semaines * 152.38 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 121.15 CHF 09.04.2025
NAV * 148.96 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'176'074
Actifs de la classe *** 65'912'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.46% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois -0.65% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +3.22% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +5.39% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +2.68% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +14.02% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +17.63% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +24.08% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 11.36%
Novartis AG Registered Shares 9.19%
Geberit AG 9.12%
Givaudan SA 8.64%
Nestle SA 8.42%
Bachem Holding AG 7.66%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.43%
Flughafen Zuerich AG 6.99%
Straumann Holding AG 6.70%
Swiss Life Holding AG 6.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)