ISIN | CH0428759747 |
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No. de valeur | 42875974 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Value Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.52 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 136.68 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 148.32 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 129.91 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 137.52 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'494'923 | |
Actifs de la classe *** | 61'498'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -3.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.91% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -6.16% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -2.50% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +0.66% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -5.17% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +35.12% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 11.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.57% | |
Geberit AG | 9.07% | |
Givaudan SA | 8.99% | |
Nestle SA | 8.96% | |
Straumann Holding AG | 8.11% | |
Sika AG | 7.82% | |
Ems-Chemie Holding AG | 7.29% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.29% | |
VAT Group AG | 6.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |