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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841
Q
21.08.2025
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400
21.08.2025
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged A
LU1906408171
Q
31.07.2025
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged I
LU1906408098
Q
31.07.2025
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254
Q
31.07.2025
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712
Q
31.07.2025
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959
Q
31.07.2025
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549
Q
31.07.2025
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
CH0293784861
22.08.2025
Swiss Physical Gold Plus Fund USD I
CH0560679588
Q
21.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG