ISIN | CH0293784861 |
---|---|
No. de valeur | 29378486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont réalisés dans des immeubles en détention directe. L'accent est mis sur les immeubles résidentiels, et en second lieu sur les biens à usage commercial. Le portefeuille à gestion active présente une grande diversification en termes de situation géographique, de structure locative et de type d'utilisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.00 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.40 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 129.60 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.01 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 113.73 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 128.00 CHF | 01.04.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'828'980'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.73% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.89% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +9.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.13% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +12.51% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.25% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +13.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |