ISIN | CH0385415549 |
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No. de valeur | 38541554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life REF (CH) ESG European Properties |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.36 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 96.11 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 103.71 EUR | 31.05.2024 |
Min 52 semaines * | 94.38 EUR | 30.06.2024 |
NAV * | 96.36 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +0.26% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.83% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +1.62% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 an | -6.63% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | -4.95% |
31.03.2023 - 28.02.2025
31.03.2023 28.02.2025 |
3 ans | -6.47% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 ans | +3.00% |
31.03.2020 - 28.02.2025
31.03.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |