ISIN | CH0385415549 |
---|---|
No. de valeur | 38541554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life REF (CH) ESG European Properties |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.30 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.06 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103.71 EUR | 31.05.2024 |
Min 52 semaines * | 94.38 EUR | 30.06.2024 |
NAV * | 95.30 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.40% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.26% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -7.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | -7.05% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -5.99% |
31.03.2023 - 31.10.2024
31.03.2023 31.10.2024 |
3 ans | -7.50% |
31.03.2022 - 31.10.2024
31.03.2022 31.10.2024 |
5 ans | +1.87% |
31.03.2020 - 31.10.2024
31.03.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |