Swiss Life REF (CH) ESG European Properties

Détails

ISIN CH0385415549
No. de valeur 38541554
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.36 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 96.11 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 103.71 EUR 31.05.2024
Min 52 semaines * 94.38 EUR 30.06.2024
NAV * 96.36 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.54% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.19% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +0.26% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +0.83% 30.11.2024
28.02.2025
6 mois +1.62% 31.08.2024
28.02.2025
1 an -6.63% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans -4.95% 31.03.2023
28.02.2025
3 ans -6.47% 31.03.2022
28.02.2025
5 ans +3.00% 31.03.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)