ISIN | LU1902390712 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Particularités |
Prix actuel * | 132.33 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.13 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 132.33 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 412'897'304 | |
Actifs de la classe *** | 243'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.10% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.17% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.61% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +18.78% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +21.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +38.78% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |