Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis

Détails

ISIN LU1906408254
No. de valeur 127005882
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.31 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 105.74 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 105.74 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 103.80 EUR 28.03.2024
NAV * 104.31 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 390'711'124
Actifs de la classe *** 26'078'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) -1.15% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -1.35% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois -0.39% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +0.10% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +0.96% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +4.31% 30.06.2023
28.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)