ISIN | CH0560679588 |
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No. de valeur | 56067958 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'905.82 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'897.67 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'905.82 USD | 09.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'332.08 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 1'905.82 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +37.99% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.18% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +7.41% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +9.76% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +23.75% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +43.51% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +85.24% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +107.93% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +90.58% |
10.11.2020 - 09.09.2025
10.11.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.74% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |