Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Détails

ISIN CH0130611400
No. de valeur 13061140
Bloomberg Global ID BBG0029784R4
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.06 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 126.27 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 129.00 CHF 27.12.2024
Min 52 semaines * 108.98 CHF 13.06.2024
NAV * 127.06 CHF 09.01.2025
Issue Price * 127.06 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 127.06 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 589'344'758
Actifs de la classe *** 101'156'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.06% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -0.29% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +5.28% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +9.91% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +13.13% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +16.55% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans -3.26% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +9.06% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.48%
UBS Siat 6.00%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.98%
UBS LivingPlus 4.86%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.80%
UBS Green Property 3.68%
La Foncière Inc 3.19%
Immofonds Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)