ISIN | LU1906408171 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Particularités |
Prix actuel * | 110.71 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 110.81 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 110.81 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 106.87 CHF | 28.03.2024 |
NAV * | 110.71 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 366'619'290 | |
Actifs de la classe *** | 336'925'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | -0.09% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.44% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +1.78% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +3.87% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +9.18% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +8.69% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +10.48% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |