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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
LU2248439684
11.71 CHF
31.07.2025
+2.62%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
LU0095507397
12.81 USD
01.08.2025
+2.07%
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
98.38 EUR
04.08.2025
103.30 EUR
04.08.2025
98.38 EUR
04.08.2025
-0.18%
Portfolio DZPB ausgewogen B
DE000A3CY612
99.25 EUR
04.08.2025
104.21 EUR
04.08.2025
99.25 EUR
04.08.2025
-0.03%
Portfolio DZPB ausgewogen C
DE000A3CY620
99.93 EUR
04.08.2025
104.93 EUR
04.08.2025
99.93 EUR
04.08.2025
+0.08%
Portfolio DZPB ausgewogen D
DE000A3CY638
100.81 EUR
04.08.2025
105.85 EUR
04.08.2025
100.81 EUR
04.08.2025
+0.23%
Portfolio DZPB ausgewogen E
DE000A3CY646
108.37 EUR
04.08.2025
113.79 EUR
04.08.2025
108.37 EUR
04.08.2025
+0.38%
Portfolio DZPB ausgewogen F
DE000A3CY653
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
85.68 CHF
28.07.2025
-1.42%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
101.30 EUR
28.07.2025
-0.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture