Portfolio DZPB ausgewogen B

Détails

ISIN DE000A3CY612
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen B
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.56 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 106.63 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 106.79 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 92.90 EUR 08.04.2025
NAV * 106.56 EUR 09.01.2026
Issue Price * 111.89 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 106.56 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'666'805
Actifs de la classe *** 34'846'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.12% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.26% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.80% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +2.11% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +6.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +6.90% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +12.04% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +17.43% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +9.11% 13.04.2022
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)