ISIN | DE000A3CY620 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portfolio DZPB ausgewogen C |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.31 EUR | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.30 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.95 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 97.31 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | 102.18 EUR | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 97.31 EUR | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'650'062 | |
Actifs de la classe *** | 21'504'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.54% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.91% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -2.20% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -4.47% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | -3.71% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | -2.05% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +5.52% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +0.91% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | -0.40% |
13.04.2022 - 30.04.2025
13.04.2022 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.37% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |