| ISIN | DE000A3CY604 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Portfolio DZPB ausgewogen A |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.62 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.44 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.93 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.15 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 104.62 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 109.85 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 104.62 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 227'793'718 | |
| Actifs de la classe *** | 154'651'428 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.15% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.24% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.80% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +4.46% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.66% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +11.24% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +14.85% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +7.18% |
13.04.2022 - 12.12.2025
13.04.2022 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.82% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |