Portfolio DZPB ausgewogen A

Détails

ISIN DE000A3CY604
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen A
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.63 EUR 02.01.2026
Prix précédent * 103.32 EUR 30.12.2025
Max 52 semaines * 104.93 EUR 13.11.2025
Min 52 semaines * 92.15 EUR 08.04.2025
NAV * 103.63 EUR 02.01.2026
Issue Price * 108.81 EUR 02.01.2026
Redemption Price * 103.63 EUR 02.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'793'718
Actifs de la classe *** 154'651'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 30.12.2025
02.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.40% 30.12.2025
02.01.2026
1 mois -0.64% 02.12.2025
02.01.2026
3 mois +1.64% 02.10.2025
02.01.2026
6 mois +4.78% 02.07.2025
02.01.2026
1 an +5.41% 02.01.2025
02.01.2026
2 ans +9.30% 02.01.2024
02.01.2026
3 ans +16.50% 02.01.2023
02.01.2026
5 ans +6.17% 13.04.2022
02.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)