ISIN | DE000A3CY604 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portfolio DZPB ausgewogen A |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.68 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.33 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.53 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.15 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 99.68 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.66 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 99.68 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'247'868 | |
Actifs de la classe *** | 135'078'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +2.12% |
13.04.2022 - 05.06.2025
13.04.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.82% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |