Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Détails

ISIN LU2248439684
No. de valeur 57769856
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Franc Suisse en investissant essentiellement dans des sociétés suisses dans le respect du principe de diversification des risques. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.92 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 11.91 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 12.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 11.92 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'442'356
Actifs de la classe *** 88'442'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.52% 30.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.69% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois -0.82% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois -3.65% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +0.29% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +15.21% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +18.82% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +15.13% 27.01.2021
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 7.67%
Roche Holding AG 7.56%
Nestle SA 6.43%
UBS Group AG Registered Shares 5.44%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Lonza Group Ltd 3.88%
Zurich Insurance Group AG 3.52%
Schindler Holding AG Non Voting 3.34%
Geberit AG 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)