Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Détails

ISIN LU2248439684
No. de valeur 57769856
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Franc Suisse en investissant essentiellement dans des sociétés suisses dans le respect du principe de diversification des risques. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.92 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 12.01 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 12.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 11.00 CHF 16.04.2024
NAV * 11.92 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'092'828
Actifs de la classe *** 89'092'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.36% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +5.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +14.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +5.20% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +15.07% 27.01.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 7.98%
Novartis AG Registered Shares 7.39%
Nestle SA 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.32%
UBS Group AG 5.21%
Holcim Ltd 4.44%
Lonza Group Ltd 4.06%
ABB Ltd 3.97%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Alcon Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.8% Healthcare18.0% Financial Services17.4% Industrials12.6% Basic Materials8.5% Consumer Defensive7.4% Consumer Cyclical1.8% Technology1.6% Communication Services0.9% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)