Portfolio DZPB ausgewogen E

Détails

ISIN DE000A3CY646
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen E
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.49 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 109.63 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 112.46 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 101.20 EUR 08.04.2025
NAV * 109.49 EUR 06.06.2025
Issue Price * 114.96 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 109.49 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'247'868
Actifs de la classe *** 4'946'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.12% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.97% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -0.36% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -1.46% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +1.53% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +9.96% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +9.21% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)