Portfolio DZPB ausgewogen E

Détails

ISIN DE000A3CY646
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen E
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.92 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 110.39 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 112.46 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 101.20 EUR 08.04.2025
NAV * 109.92 EUR 01.08.2025
Issue Price * 115.42 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 109.92 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'171'367
Actifs de la classe *** 4'996'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 30.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.36% 30.12.2024
01.08.2025
1 mois +1.02% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +3.54% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -1.04% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +2.93% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +9.45% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +9.99% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +9.63% 07.06.2022
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)