ISIN | DE000A3CY646 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portfolio DZPB ausgewogen E |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.38 EUR | 30.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.37 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 105.38 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | 110.65 EUR | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 105.38 EUR | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'650'062 | |
Actifs de la classe *** | 4'875'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.39% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.76% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -2.16% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -4.36% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | -3.45% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | -1.55% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +6.60% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +5.11% |
07.06.2022 - 30.04.2025
07.06.2022 30.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.87% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2022 |