Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Détails

ISIN LU0095507397
No. de valeur 540778
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser sur le long terme une plus-value en capital en Dollar US en investissant essentiellement dans un portefeuille de titres de sociétés américaines ayant des valorisations réduites par rapport aux conditions du marché, leur moyenne historique et/ou le moyenne de leur secteur (value) et ceci dans le respect du principe de diversification des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.80 USD 31.03.2025
Prix précédent * 12.71 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 536.18 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 12.71 USD 28.03.2025
NAV * 12.80 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'844'925
Actifs de la classe *** 28'844'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -97.45% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -97.52% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -97.57% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -97.45% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -97.55% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -97.40% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -97.01% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -97.07% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -95.22% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 3.71%
Apple Inc 3.37%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.18%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.17%
Johnson & Johnson 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.91%
Coca-Cola Co 1.81%
Amazon.com Inc 1.70%
3M Co 1.63%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.22%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)