ISIN | LU0095507397 |
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No. de valeur | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser sur le long terme une plus-value en capital en Dollar US en investissant essentiellement dans un portefeuille de titres de sociétés américaines ayant des valorisations réduites par rapport aux conditions du marché, leur moyenne historique et/ou le moyenne de leur secteur (value) et ceci dans le respect du principe de diversification des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.80 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.71 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 536.18 USD | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 12.71 USD | 28.03.2025 |
NAV * | 12.80 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'844'925 | |
Actifs de la classe *** | 28'844'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -97.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -97.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -97.57% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -97.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -97.55% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -97.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -97.01% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -97.07% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -95.22% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.71% | |
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Apple Inc | 3.37% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.18% | |
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.17% | |
Johnson & Johnson | 1.96% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.91% | |
Coca-Cola Co | 1.81% | |
Amazon.com Inc | 1.70% | |
3M Co | 1.63% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |