Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538 |
253.25
USD
03.07.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11 |
268.95
USD
03.07.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60 |
170.80
GBP
03.07.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53 |
114.03
GBP
03.07.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
IE00BD6P7086 |
177.10
GBP
03.07.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDX96 |
142.16
USD
03.07.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc
IE00BYWMX247 |
172.49
USD
03.07.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF O Acc
IE0005USP2B5 |
122.33
CHF
03.07.2025 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged I Acc
IE000OJ25N73 |
128.92
CHF
03.07.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc
IE000AOSVBG2 |
113.34
CHF
03.07.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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