Swiss Equity Opportunities -Z dy CHF

Détails

ISIN CH0034886389
No. de valeur 3488638
Bloomberg Global ID BBG000W5G0J4
Nom de fond Swiss Equity Opportunities -Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 221.97 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 222.18 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 241.62 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 191.92 CHF 09.04.2025
NAV * 221.97 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'028'949
Actifs de la classe *** 56'685'440
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.52% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.56% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.50% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -2.96% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +5.22% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +10.94% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.84% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.78%
Roche Holding AG 12.70%
Novartis AG Registered Shares 9.14%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 5.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 4.50%
Sika AG 4.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.73%
Lonza Group Ltd 3.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)