Swiss High Dividend P dy CHF

Détails

ISIN CH0317159009
No. de valeur 31715900
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss High Dividend P dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 356.92 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 354.39 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 377.21 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 311.06 CHF 09.04.2025
NAV * 356.92 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 930'981'649
Actifs de la classe *** 101'649'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.96% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +7.02% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -3.62% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +6.64% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +4.75% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +7.18% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +8.28% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +31.24% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.32%
Nestle SA 11.27%
Novartis AG Registered Shares 9.96%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.18%
ABB Ltd 5.00%
UBS Group AG 4.08%
Schindler Holding AG 3.48%
Partners Group Holding AG 3.07%
Lonza Group Ltd 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)