ISIN | CH0317159009 |
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No. de valeur | 31715900 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-Swiss High Dividend P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 365.80 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 363.89 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 377.21 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 311.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 365.80 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'071'452'040 | |
Actifs de la classe *** | 110'840'093 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.51% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.71% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +0.53% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +7.12% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +16.12% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +18.47% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +22.31% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.67% | |
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Nestle SA | 10.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.78% | |
ABB Ltd | 6.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Schindler Holding AG | 3.43% | |
Geberit AG | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |