ISIN | CH0317159009 |
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No. de valeur | 31715900 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss High Dividend P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 340.02 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 338.09 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 356.12 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 316.38 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 340.02 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 816'017'041 | |
Actifs de la classe *** | 95'690'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.75% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +1.67% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.54% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -1.50% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +6.47% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +12.89% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -6.08% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +14.93% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.51% | |
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Nestle SA | 10.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.80% | |
ABB Ltd | 6.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.30% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.98% | |
Partners Group Holding AG | 3.97% | |
UBS Group AG | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.73% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |