Swiss High Dividend P CHF

Détails

ISIN CH0140970119
No. de valeur 14097011
Bloomberg Global ID BBG00280C690
Nom de fond Swiss High Dividend P CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 372.12 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 370.02 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 389.74 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 341.26 CHF 28.12.2023
NAV * 372.12 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 816'017'041
Actifs de la classe *** 153'981'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.31% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.66% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.54% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -1.51% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +8.03% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +16.27% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -2.23% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +22.64% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.51%
Nestle SA 10.43%
Novartis AG Registered Shares 9.80%
ABB Ltd 6.94%
Zurich Insurance Group AG 6.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.30%
Galderma Group AG Registered Shares 3.98%
Partners Group Holding AG 3.97%
UBS Group AG 3.56%
Lonza Group Ltd 3.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.715%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)