ISIN | CH0140970119 |
---|---|
No. de valeur | 14097011 |
Bloomberg Global ID | BBG00280C690 |
Nom de fond | Swiss High Dividend P CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 401.14 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 400.41 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 412.85 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 344.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 401.14 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 984'352'218 | |
Actifs de la classe *** | 193'599'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.64% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.86% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.43% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +34.80% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.32% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.18% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
UBS Group AG | 4.08% | |
Schindler Holding AG | 3.48% | |
Partners Group Holding AG | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.73% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |