| ISIN | CH0318396048 |
|---|---|
| No. de valeur | 31839604 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Swiss High Dividend Z CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 230.92 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 230.97 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 231.10 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 188.12 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 230.92 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'185'398'677 | |
| Actifs de la classe *** | 198'870'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.98% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.31% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +12.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +23.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +27.75% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +32.80% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.42% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.10% | |
| ABB Ltd | 6.52% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.55% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.32% | |
| Swiss Re AG | 4.02% | |
| Schindler Holding AG | 3.24% | |
| Geberit AG | 2.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.0442% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |