PCH-Swiss High Dividend Z CHF

Détails

ISIN CH0318396048
No. de valeur 31839604
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Swiss High Dividend Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 226.50 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 224.67 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 226.50 CHF 18.12.2025
Min 52 semaines * 188.12 CHF 09.04.2025
NAV * 226.50 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'157'651'914
Actifs de la classe *** 207'851'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.67% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +3.61% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +4.03% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +5.69% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +12.43% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +20.94% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +31.05% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +33.10% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.42%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 11.10%
ABB Ltd 6.52%
Zurich Insurance Group AG 5.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Swiss Re AG 4.02%
Schindler Holding AG 3.24%
Geberit AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.0442%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)