ISIN | CH0318396048 |
---|---|
No. de valeur | 31839604 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss High Dividend Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.81 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 215.05 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 225.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 190.42 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 216.81 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'037'916 | |
Actifs de la classe *** | 160'167'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.64% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +7.50% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +4.93% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +11.24% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.17% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.03% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +51.13% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.99% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 9.82% | |
Nestle SA | 9.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
UBS Group AG | 4.21% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.72% | |
Partners Group Holding AG | 3.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.046% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |