ISIN | CH0318396048 |
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No. de valeur | 31839604 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss High Dividend Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 215.32 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 213.79 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 225.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 188.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 215.32 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 930'981'649 | |
Actifs de la classe *** | 157'450'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +7.07% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -2.79% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +8.06% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +6.16% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +10.99% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +14.29% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +42.66% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.32% | |
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Nestle SA | 11.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.18% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
UBS Group AG | 4.08% | |
Schindler Holding AG | 3.48% | |
Partners Group Holding AG | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |