Swiss High Dividend Z CHF

Détails

ISIN CH0318396048
No. de valeur 31839604
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss High Dividend Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.07 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 202.27 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 211.75 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 176.87 CHF 10.11.2023
NAV * 203.07 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 806'790'546
Actifs de la classe *** 117'822'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.01% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.46% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.31% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +15.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +17.69% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.46% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +28.53% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.89%
Nestle SA 11.27%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.81%
ABB Ltd 6.58%
Zurich Insurance Group AG 5.94%
Partners Group Holding AG 3.83%
Galderma Group AG Registered Shares 3.69%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.37%
Givaudan SA 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.046%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)