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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
138.19 CHF
15.12.2025
137.84 CHF
15.12.2025
+7.55%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.31 CHF
15.12.2025
94.93 CHF
15.12.2025
-0.02%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.03 CHF
15.12.2025
93.65 CHF
15.12.2025
-0.31%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.15 CHF
15.12.2025
96.76 CHF
15.12.2025
+0.15%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
95.58 CHF
15.12.2025
95.20 CHF
15.12.2025
+0.11%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.31 CHF
15.12.2025
94.93 CHF
15.12.2025
-0.02%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
151.10 EUR
15.12.2025
150.72 EUR
15.12.2025
+23.16%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
154.42 EUR
15.12.2025
154.03 EUR
15.12.2025
+23.17%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
490.99 USD
15.12.2025
489.76 USD
15.12.2025
+15.89%
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
496.35 USD
15.12.2025
495.11 USD
15.12.2025
+16.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture