ISIN | CH0484259509 |
---|---|
No. de valeur | 48425950 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Europa IV |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 145.88 EUR | 18.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.23 EUR | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 146.23 EUR | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 119.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 145.88 EUR | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 145.52 EUR | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 440'283'236 | |
Actifs de la classe *** | 53'658'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.35% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.54% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 mois | +2.31% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +2.19% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | +4.12% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +18.91% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +39.29% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +56.56% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | +90.36% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Total SA | 3.81% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.88% | |
Sanofi SA | 2.80% | |
Allianz SE | 2.69% | |
Siemens AG | 2.45% | |
Linde PLC | 2.33% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
Unilever NV DR | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.13% | |
Airbus SE | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.05% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |