ISIN | CH0025151140 |
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No. de valeur | 2515114 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGD5Z1 |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Europa IA |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 140.85 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 139.55 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 144.07 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 117.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 140.85 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 140.50 EUR | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 421'176'986 | |
Actifs de la classe *** | 369'118'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.81% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.95% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | -0.01% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +0.63% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +4.91% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +18.27% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +36.39% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +64.69% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +88.71% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Total SA | 3.81% | |
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SAP SE | 2.88% | |
Sanofi SA | 2.80% | |
Allianz SE | 2.69% | |
Siemens AG | 2.45% | |
Linde PLC | 2.33% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
Unilever NV DR | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.13% | |
Airbus SE | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |