ISIN | CH0025151140 |
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No. de valeur | 2515114 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGD5Z1 |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Europa IA |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 138.16 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 137.46 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140.62 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 113.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 138.16 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 137.81 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 433'035'669 | |
Actifs de la classe *** | 379'835'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.62% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.86% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +13.06% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +14.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +30.19% |
04.07.2023 - 02.07.2025
04.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +65.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +84.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Total SA | 3.81% | |
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SAP SE | 2.88% | |
Sanofi SA | 2.80% | |
Allianz SE | 2.69% | |
Siemens AG | 2.45% | |
Linde PLC | 2.33% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
Unilever NV DR | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.13% | |
Airbus SE | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |