| ISIN | CH0025151140 |
|---|---|
| No. de valeur | 2515114 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HGD5Z1 |
| Nom de fond | Helvetia I Fonds Europa IA |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.00 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.83 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 151.08 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.00 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 149.63 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 445'886'204 | |
| Actifs de la classe *** | 390'924'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.27% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.56% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.71% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +5.77% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +7.93% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +21.12% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +35.99% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +59.90% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +85.29% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total SA | 3.81% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.88% | |
| Sanofi SA | 2.80% | |
| Allianz SE | 2.69% | |
| Siemens AG | 2.45% | |
| Linde PLC | 2.33% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
| Unilever NV DR | 2.18% | |
| Banco Santander SA | 2.13% | |
| Airbus SE | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |