Helvetia I Fonds Nordamerika IA

Détails

ISIN CH0025151223
No. de valeur 2515122
Bloomberg Global ID BBG000HRGQK4
Nom de fond Helvetia I Fonds Nordamerika IA
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 500.50 USD 06.01.2026
Prix précédent * 496.37 USD 05.01.2026
Max 52 semaines * 500.50 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 361.03 USD 08.04.2025
NAV * 500.50 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 499.25 USD 06.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'099'769'485
Actifs de la classe *** 729'532'973
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.79% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.09% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +1.42% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +3.39% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +11.05% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +16.44% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +47.50% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +93.69% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +100.52% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.77%
Apple Inc 4.97%
Amazon.com Inc 4.36%
Berkshire Hathaway Inc B 2.58%
Facebook Inc A 2.42%
JPMorgan Chase & Co 2.40%
Alphabet Inc A 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.28%
Johnson & Johnson 2.27%
Exxon Mobil Corp 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2019

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)