ISIN | CH0025151223 |
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No. de valeur | 2515122 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRGQK4 |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Nordamerika IA |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 436.19 USD | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 437.56 USD | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 443.78 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 361.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 436.19 USD | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 435.10 USD | 11.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'185'064'324 | |
Actifs de la classe *** | 842'082'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | +2.86% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +8.26% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | -0.90% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +12.94% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +42.72% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +72.85% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +119.06% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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Apple Inc | 4.97% | |
Amazon.com Inc | 4.36% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
Facebook Inc A | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
Alphabet Inc A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Johnson & Johnson | 2.27% | |
Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |