ISIN | CH0484261018 |
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No. de valeur | 48426101 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Nordamerika IV |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 406.88 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 408.50 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 417.95 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 299.54 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 406.88 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 405.86 USD | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'046'318'256 | |
Actifs de la classe *** | 332'520'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.62% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.06% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +6.10% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.35% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +8.92% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +24.96% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +51.29% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +30.80% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +115.39% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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Apple Inc | 4.97% | |
Amazon.com Inc | 4.36% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
Facebook Inc A | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
Alphabet Inc A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Johnson & Johnson | 2.27% | |
Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |