ISIN | CH0484261018 |
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No. de valeur | 48426101 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Nordamerika IV |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 460.00 USD | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 458.83 USD | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 460.00 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 364.52 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 460.00 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 458.85 USD | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'233'130'604 | |
Actifs de la classe *** | 360'067'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.59% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +4.61% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +18.71% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +3.69% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +13.70% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +42.83% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +70.33% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +110.41% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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Apple Inc | 4.97% | |
Amazon.com Inc | 4.36% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
Facebook Inc A | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
Alphabet Inc A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Johnson & Johnson | 2.27% | |
Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |