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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645
58.62 USD
03.07.2025
+7.11%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.15 USD
04.07.2025
+5.44%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.83 EUR
04.07.2025
-7.20%
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
18.46 USD
03.07.2025
+4.71%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
27.25 USD
04.07.2025
+11.36%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
11.72 EUR
04.07.2025
-1.92%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
10.58 USD
04.07.2025
+11.13%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
37.85 USD
04.07.2025
+11.95%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
14.12 EUR
04.07.2025
-1.40%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
12.52 USD
04.07.2025
+11.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture