EQUINOX Aktien Welt EUR

Détails

ISIN CH0018882594
No. de valeur 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Nom de fond EQUINOX Aktien Welt EUR
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.80 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 175.19 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 206.22 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 166.63 EUR 05.08.2024
NAV * 176.80 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'776'371
Actifs de la classe *** 2'391'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.37% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.13% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -6.77% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -11.04% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -5.20% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +2.26% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +16.03% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +7.54% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +40.23% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.3998
ADDI Date 14.04.2025

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 5.60%
Apple Inc 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.38%
NVIDIA Corp 3.22%
Citigroup Inc 2.20%
Enbridge Inc 2.19%
Microsoft Corp 2.03%
Amazon.com Inc 2.02%
TJX Companies Inc 1.96%
Lowe's Companies Inc 1.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.78%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)