ISIN | CH0000823531 |
---|---|
No. de valeur | 82353 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQSNZ5 |
Nom de fond | EQUINOX Aktien Welt CHF |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 186.42 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 185.09 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 195.98 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 160.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 186.42 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'319'225 | |
Actifs de la classe *** | 16'009'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.95% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.87% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +6.76% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -3.50% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +14.29% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +21.70% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +16.54% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +28.90% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.59% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.51% | |
Apple Inc | 3.45% | |
Alphabet Inc Class A | 2.84% | |
Royal Bank of Canada | 2.51% | |
Amazon.com Inc | 2.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Citigroup Inc | 1.73% | |
Philip Morris International Inc | 1.64% | |
TJX Companies Inc | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.80% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |