ISIN | CH0000823531 |
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No. de valeur | 82353 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQSNZ5 |
Nom de fond | EQUINOX Aktien Welt CHF |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 179.33 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 179.74 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 195.98 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 156.15 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 179.33 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'609'526 | |
Actifs de la classe *** | 14'466'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.72% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +4.45% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -5.85% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -3.92% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +5.30% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +17.96% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +10.65% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +22.19% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.40% | |
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NVIDIA Corp | 4.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.09% | |
Allianz SE | 2.51% | |
Royal Bank of Canada | 2.38% | |
Eaton Corp PLC | 2.37% | |
Amazon.com Inc | 2.18% | |
Enbridge Inc | 2.13% | |
BlackRock Inc | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |