EQUINOX Aktien Welt CHF

Détails

ISIN CH0000823531
No. de valeur 82353
Bloomberg Global ID BBG000GQSNZ5
Nom de fond EQUINOX Aktien Welt CHF
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.24 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 182.07 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 184.11 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 154.01 CHF 30.11.2023
NAV * 182.24 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'655'200
Actifs de la classe *** 14'106'618
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.28% 31.12.2023
20.11.2024
1 mois +3.09% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +6.59% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +4.65% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +16.94% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +24.48% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -1.42% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +4.65% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.64%
Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 5.40%
Alphabet Inc Class A 3.78%
Amazon.com Inc 3.61%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 2.65%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Broadcom Inc 1.62%
Tesla Inc 1.57%
Eli Lilly and Co 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.78%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)