ISIN | CH0236903032 |
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No. de valeur | 23690303 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Aktien Schweiz CHF I |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.79 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 142.05 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 147.84 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 124.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.79 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'991'110 | |
Actifs de la classe *** | 19'599'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +2.43% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -2.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +6.38% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +5.79% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +11.82% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +9.22% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +35.82% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.72% | |
Roche Holding AG | 12.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
UBS Group AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.56% | |
Holcim Ltd | 3.29% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |