| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A EUR H
IE00B3DKHB71 |
2'289.57
EUR
15.12.2025 |
2'289.57
EUR
15.12.2025 |
+18.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD UH
IE00B3DKH950 |
2'913.13
USD
15.12.2025 |
2'913.13
USD
15.12.2025 |
+21.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH
IE0000ZM26Q3 |
1'241.10
USD
15.12.2025 |
1'241.10
USD
15.12.2025 |
+21.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP H
IE00B3DKHD95 |
2'447.22
GBP
15.12.2025 |
2'447.22
GBP
15.12.2025 |
+18.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B CHF H
IE00BHBF1760 |
678.40
CHF
15.12.2025 |
678.40
CHF
15.12.2025 |
+16.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B EUR H
IE00BHBF1547 |
1'023.84
EUR
15.12.2025 |
1'023.84
EUR
15.12.2025 |
+18.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD UH
IE00BHBF1430 |
1'177.43
USD
15.12.2025 |
1'177.43
USD
15.12.2025 |
+21.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR H
IE0004SZ4OJ9 |
118.82
EUR
15.12.2025 |
118.82
EUR
15.12.2025 |
+14.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH
IE000A7YYWG3 |
121.97
USD
15.12.2025 |
121.97
USD
15.12.2025 |
+16.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR H
IE000OPIJS78 |
119.96
EUR
15.12.2025 |
119.96
EUR
15.12.2025 |
+15.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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