| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
23.90
EUR
26.11.2025 |
23.90
EUR
26.11.2025 |
23.90
EUR
26.11.2025 |
+12.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
118.87
EUR
26.11.2025 |
118.87
EUR
26.11.2025 |
118.87
EUR
26.11.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
186.39
EUR
26.11.2025 |
186.39
EUR
26.11.2025 |
186.39
EUR
26.11.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
117.98
GBP
26.11.2025 |
117.98
GBP
26.11.2025 |
117.98
GBP
26.11.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
3'109.55
USD
26.11.2025 |
3'109.55
USD
26.11.2025 |
3'109.55
USD
26.11.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1'140.99
USD
26.11.2025 |
1'140.99
USD
26.11.2025 |
1'140.99
USD
26.11.2025 |
+15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3'120.80
USD
26.11.2025 |
3'120.80
USD
26.11.2025 |
3'120.80
USD
26.11.2025 |
+16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3'856.27
USD
26.11.2025 |
3'856.27
USD
26.11.2025 |
3'856.27
USD
26.11.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
254.84
USD
26.11.2025 |
254.84
USD
26.11.2025 |
254.84
USD
26.11.2025 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
55.77
USD
26.11.2025 |
55.77
USD
26.11.2025 |
55.77
USD
26.11.2025 |
+14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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