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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
109.28 EUR
13.08.2025
109.28 EUR
13.08.2025
+2.53%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
103.60 EUR
13.08.2025
103.60 EUR
13.08.2025
+0.44%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
115.51 EUR
13.08.2025
115.51 EUR
13.08.2025
+0.39%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
104.45 NOK
13.08.2025
104.45 NOK
13.08.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
104.33 NOK
13.08.2025
104.33 NOK
13.08.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637
104.20 NOK
13.08.2025
104.20 NOK
13.08.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056
103.56 NOK
13.08.2025
103.56 NOK
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture