| ISIN | LU2026829791 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 897.47 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 898.72 EUR | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 982.92 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 842.53 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 897.47 EUR | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'238'336 | |
| Actifs de la classe *** | 1'487'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.28% |
30.12.2025 - 14.01.2026
30.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.59% |
30.12.2025 - 14.01.2026
30.12.2025 14.01.2026 |
| 1 mois | +4.67% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | -2.29% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | -5.81% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | -3.50% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | -4.82% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | -5.26% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 ans | -7.86% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 31.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypoport AG | 5.90% | |
|---|---|---|
| Shurgard Self Storage Ltd | 5.88% | |
| Digital Realty Trust Inc | 5.14% | |
| Angi Inc Class A | 4.72% | |
| Equinix Inc | 4.44% | |
| Segro PLC | 4.39% | |
| UNITE Group PLC | 4.31% | |
| Nemetschek SE | 4.30% | |
| Prologis Inc | 4.22% | |
| LEG Immobilien SE | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |