ISIN | LU2026829791 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 930.77 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 934.91 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'064.15 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 911.84 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 930.77 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'275'164 | |
Actifs de la classe *** | 7'469'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.51% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.66% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -12.11% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -3.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +2.86% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -20.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +18.74% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 35.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hypoport AG | 4.62% | |
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CapitaLand Investment Ltd | 4.48% | |
Segro PLC | 4.41% | |
Shurgard Self Storage Ltd | 4.40% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.22% | |
HORNBACH Holding AG and Co KGaA | 4.20% | |
American Tower Corp | 4.15% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 4.13% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.09% | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 2.14% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |