ISIN | LU2026829791 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'044.59 EUR | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'059.64 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'064.15 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 798.96 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'044.59 EUR | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'247'992 | |
Actifs de la classe *** | 8'054'179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.51% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +1.38% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +5.90% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +10.49% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +25.17% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +14.84% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -13.11% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | -0.42% |
05.02.2020 - 04.10.2024
05.02.2020 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Segro PLC | 5.94% | |
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Alexandria Real Estate Equities Inc | 5.80% | |
Hypoport AG | 5.78% | |
Digital Core REIT Units | 5.58% | |
Digital Realty Trust Inc | 5.41% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.61% | |
LEG Immobilien SE | 4.59% | |
Shurgard Self-Storage SA | 4.49% | |
Prologis Inc | 4.21% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |