DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Détails

ISIN LU2026829791
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 930.77 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 934.91 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'064.15 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 911.84 EUR 18.04.2024
NAV * 930.77 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'275'164
Actifs de la classe *** 7'469'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.51% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.12% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -5.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.66% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -12.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -3.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +2.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -20.77% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +18.74% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 35.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hypoport AG 4.62%
CapitaLand Investment Ltd 4.48%
Segro PLC 4.41%
Shurgard Self Storage Ltd 4.40%
Digital Realty Trust Inc 4.22%
HORNBACH Holding AG and Co KGaA 4.20%
American Tower Corp 4.15%
Healthcare Realty Trust Inc 4.13%
Healthpeak Properties Inc 4.09%
Alexandria Real Estate Equities Inc 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.14%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)