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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75
Q
13.32 GBP
15.08.2025
+2.84%
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121
11.95 USD
14.08.2025
+12.48%
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958
Q
19.88 USD
14.08.2025
+20.09%
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097
18.12 USD
14.08.2025
+19.31%
State Street Global Screened Defensive Equity Fund I
LU1255422393
Q
21.19 USD
14.08.2025
+17.77%
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I
LU1159225991
Q
28.71 USD
14.08.2025
+14.55%
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
LU1162507138
Q
24.84 USD
14.08.2025
+13.23%
State Street Global Value Spotlight Fund B
LU0759082612
Q
31.88 EUR
14.08.2025
+0.60%
State Street Global Value Spotlight Fund I
LU0759082885
Q
25.44 EUR
14.08.2025
+0.14%
State Street Global Value Spotlight Fund P
LU0759083180
23.80 EUR
14.08.2025
-0.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture