ISIN | LU1159236097 |
---|---|
No. de valeur | 29081463 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Emerging Markets (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.77 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.87 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 16.79 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.83 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 15.77 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 796'192'934 | |
Actifs de la classe *** | 24'348'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -4.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +3.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +8.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +24.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +36.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -8.41% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +13.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.37% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.73% | |
Meituan Class B | 1.38% | |
Reliance Industries Ltd | 1.35% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.17% | |
HDFC Bank Ltd | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.01% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |