ISIN | LU0759083180 |
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No. de valeur | 18750794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Global Value Spotlight Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI World (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI World Index est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.28 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 23.34 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 25.19 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.15 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 23.28 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'403'751 | |
Actifs de la classe *** | 436'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.54% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.22% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +3.04% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +15.36% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -6.17% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +2.01% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +19.54% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +21.19% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +53.88% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
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Salesforce Inc | 3.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.43% | |
CACI International Inc Class A | 3.38% | |
Andritz AG | 3.16% | |
Glanbia PLC | 3.13% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.12% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.06% | |
Frontdoor Inc | 3.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |