ISIN | LU0759083180 |
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No. de valeur | 18750794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Global Value Spotlight Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI World (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI World Index est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.84 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 23.78 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 25.19 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.15 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 23.84 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'895'228 | |
Actifs de la classe *** | 460'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.94% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +2.40% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +2.99% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +2.85% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +5.39% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +21.29% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +21.57% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +60.31% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.05% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.60% | |
Salesforce Inc | 3.30% | |
CACI International Inc Class A | 3.24% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.19% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.18% | |
Glanbia PLC | 3.10% | |
Frontdoor Inc | 3.02% | |
Andritz AG | 2.98% | |
Icon PLC | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |