ISIN | IE00B4QXXG75 |
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No. de valeur | 19935141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.89 GBP | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.89 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.89 GBP | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 12.24 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 12.89 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'597'968'400 | |
Actifs de la classe *** | 101'082'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.77% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.20% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.43% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.28% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +2.64% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +5.39% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +10.22% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +11.39% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +11.84% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Of Nova Scotia 0.01% | 2.42% | |
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REVERSE REPO JPM REPO | 2.27% | |
POUND STERLING | 2.26% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01% | 2.25% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.01% | 2.25% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.01% | 1.97% | |
Commonwealth Bank of Australia 1% | 1.90% | |
Austria (Republic of) 0.01% | 1.89% | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Nov24 | 1.82% | |
Toronto Dominion Bank (London) 1% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.02% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |