ISIN | LU1162507138 |
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No. de valeur | 27100283 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.06 USD | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 24.01 USD | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 24.09 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 19.14 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 24.06 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'215'815 | |
Actifs de la classe *** | 406'852 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.69% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +4.24% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +17.28% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +6.63% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +15.01% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +36.87% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +63.50% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +84.55% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.15% | |
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Microsoft Corp | 4.51% | |
Apple Inc | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.00% | |
Broadcom Inc | 1.74% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
Tesla Inc | 1.09% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |