State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD

Détails

ISIN LU2778288121
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse n/a
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.27 USD 30.10.2025
Prix précédent * 12.35 USD 29.10.2025
Max 52 semaines * 12.35 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 9.28 USD 08.04.2025
NAV * 12.27 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'996'675
Actifs de la classe *** 11'996'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.50% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.98% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.27% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.40% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +17.37% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +13.32% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +15.50% 15.05.2024
30.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.85%
NVIDIA Corp 6.09%
Microsoft Corp 5.44%
Amazon.com Inc 4.73%
Applied Materials Inc 4.16%
Synopsys Inc 3.78%
Disco Corp 3.69%
Emerson Electric Co 3.58%
Ecolab Inc 3.56%
Eaton Corp PLC 3.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.60%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)