State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

Détails

ISIN LU1255422393
No. de valeur 30290189
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global Screened Defensive Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.64 USD 21.07.2025
Prix précédent * 20.58 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 20.98 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 17.08 USD 06.08.2024
NAV * 20.64 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'232'242
Actifs de la classe *** 161'437'553
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.72% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.85% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +0.59% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +7.09% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +11.82% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +16.13% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +30.46% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +39.81% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +59.10% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Loblaw Companies Ltd 1.72%
Waste Management Inc 1.67%
NRG Energy Inc 1.58%
Tesco PLC 1.57%
Republic Services Inc 1.56%
NN Group NV 1.55%
International Business Machines Corp 1.53%
Brambles Ltd 1.49%
F5 Inc 1.46%
Cardinal Health Inc 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)