State Street Global Value Spotlight Fund B

Détails

ISIN LU0759082612
No. de valeur 18750798
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global Value Spotlight Fund B
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI World (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI World Index est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.16 EUR 18.07.2025
Prix précédent * 31.23 EUR 17.07.2025
Max 52 semaines * 33.48 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 26.85 EUR 08.04.2025
NAV * 31.16 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'403'751
Actifs de la classe *** 42'635'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.70% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.39% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +3.18% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +15.79% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois -5.44% 21.01.2025
18.07.2025
1 an +3.85% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +23.26% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +26.90% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +66.14% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 3.74%
Salesforce Inc 3.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.43%
CACI International Inc Class A 3.38%
Andritz AG 3.16%
Glanbia PLC 3.13%
Shinhan Financial Group Co Ltd 3.12%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.06%
Frontdoor Inc 3.06%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)