| ISIN | LU0759082612 |
|---|---|
| No. de valeur | 18750798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Global Value Spotlight Fund B |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI World (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI World Index est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 34.32 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 34.39 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.49 EUR | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 26.85 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 34.32 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'741'201 | |
| Actifs de la classe *** | 45'879'611 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.75% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +4.11% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +6.75% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +13.39% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +7.41% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +29.11% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +41.83% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +62.52% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.02% | |
|---|---|---|
| CACI International Inc Class A | 3.96% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.89% | |
| Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.15% | |
| CRH PLC | 3.07% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.06% | |
| Glanbia PLC | 3.03% | |
| Icon PLC | 2.94% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.80% | |
| Andritz AG | 2.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |