UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
17.12.2024 0.61
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
17.12.2024 0.40
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
17.12.2024 1.89
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331
17.12.2024 0.82
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
17.12.2024 138.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG