ISIN | LU0186860077 |
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No. de valeur | 1796537 |
Bloomberg Global ID | UBXBACB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.07 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 13.02 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.18 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.02 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 13.07 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 13.07 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 13.07 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 314'388'008 | |
Actifs de la classe *** | 246'060'944 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.08% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.59% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.55% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.74% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.93% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -7.89% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +2.19% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Star Compass PLC 0% | 6.87% | |
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UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.76% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.76% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.16% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 4.91% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.51% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.22% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.15% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.11% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.15% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |