ISIN | LU1240802584 |
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No. de valeur | 28368515 |
Bloomberg Global ID | UBXBLQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.64 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 119.27 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 120.57 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.06 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 118.64 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 118.64 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 118.64 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'678'359 | |
Actifs de la classe *** | 1'681'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.52% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.00% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.12% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.48% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.14% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.37% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.97% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +12.44% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 10.39% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.31% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.79% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 6.17% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.42% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.09% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 4.32% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.29% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.08% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |