| ISIN | LU1240802584 |
|---|---|
| No. de valeur | 28368515 |
| Bloomberg Global ID | UBXBLQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.73 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.97 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 133.03 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 112.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 132.73 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 132.73 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 132.73 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 133'537'879 | |
| Actifs de la classe *** | 1'701'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.76% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.67% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +11.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.12% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +24.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +20.07% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 11.20% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.59% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.39% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.17% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.95% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.75% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.58% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.15% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 3.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |