ISIN | LU1240802584 |
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No. de valeur | 28368515 |
Bloomberg Global ID | UBXBLQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.71 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.92 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.00 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.24 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 116.71 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 116.71 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 116.71 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'920'656 | |
Actifs de la classe *** | 1'540'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.97% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.57% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 8.44% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.38% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 5.38% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.31% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.26% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.24% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.09% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.91% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.71% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |